Trong một thế giới tài chính đang phát triển nhanh chóng và đầy biến động, việc chọn đúng chiến lược giao dịch và nền tảng để thực hiện các giao dịch tài sản kỹ thuật số là điều vô cùng quan trọng. Để đạt được sự thành công bền vững trong giao dịch, nhà đầu tư cần phải tìm đến những chiến lược đã được kiểm chứng và có một cơ sở hạ tầng an toàn, ổn định. Một trong những lựa chọn tuyệt vời hiện nay cho những ai quan tâm đến thị trường tiền kỹ thuật số chính là Bitget, nền tảng giao dịch được nhiều người tin tưởng và sử dụng, đồng thời cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ cho các nhà cung cấp chiến lược giao dịch quản lý tài sản hiệu quả.

Giao dịch diễn ra ở đâu?

Các chiến lược giao dịch được thực hiện thông qua sàn giao dịch Bitget và tài khoản lưu ký Copper, nơi tài sản của người dùng được bảo vệ tuyệt đối trong suốt quá trình giao dịch. Tất cả các giao dịch tài chính và quỹ của người dùng được lưu trữ trong tài khoản lưu ký mà Bitget kiểm soát, giúp ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến việc mất mát tài sản. Một trong những ưu điểm của hệ thống này là các nhà cung cấp chiến lược chỉ có quyền giao dịch, không có khả năng thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc rút hoặc chuyển tiền, giúp đảm bảo rằng tài sản của người dùng không bị xâm phạm. Điều này tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và đáng tin cậy, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiền kỹ thuật số đang có sự thay đổi mạnh mẽ.

Về đội ngũ cung cấp chiến lược

Đội ngũ cung cấp chiến lược của Bitget được hình thành bởi những chuyên gia có nền tảng học vấn và kinh nghiệm sâu rộng trong ngành tài chính và công nghệ. Được thành lập vào năm 2018, đội ngũ này đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình là một trong những nhóm quản lý tài sản kỹ thuật số hàng đầu trong ngành. Các thành viên của đội ngũ này đến từ những trường đại học danh tiếng như CMU (Carnegie Mellon University), Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, và Đại học Giao thông Thượng Hải. Họ không chỉ có nền tảng học thuật xuất sắc mà còn mang lại nhiều năm kinh nghiệm từ các sàn giao dịch lớn, công ty cổ phần tư nhân truyền thống và lĩnh vực Internet.

Đội ngũ này chuyên nghiên cứu và phát triển các chiến lược giao dịch định lượng, tập trung vào việc tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư trong thị trường tiền kỹ thuật số. Các chiến lược của họ được thiết kế để phục vụ cho các đối tượng khách hàng khác nhau, từ sàn giao dịch, tổ chức cho vay, thương nhân OTC, tổ chức tài chính truyền thống, đến các văn phòng gia đình và quỹ đầu tư chính.

Các chiến lược giao dịch chênh lệch giá

Một trong những điểm mạnh của các nhà cung cấp chiến lược trên Bitget chính là khả năng thực hiện các chiến lược giao dịch chênh lệch giá hiệu quả và tối ưu. Dưới đây là ba chiến lược chủ yếu mà đội ngũ này sử dụng:

Giao dịch chênh lệch tỷ lệ funding: Khi tỷ lệ funding dương, chiến lược sẽ mua spot và mở vị thế short futures, trong khi khi tỷ lệ funding âm, chiến lược sẽ sử dụng đòn bẩy để bán khống spot và mở vị thế long futures. Lợi nhuận từ chiến lược này đến từ sự chênh lệch giữa tỷ lệ funding của các vị thế futures long và short. Đây là một chiến lược giao dịch không rủi ro lớn, khi mà các vị thế có kích thước tương đương và chỉ thay đổi theo sự dao động của tỷ lệ funding.

Giao dịch chênh lệch giá giữa spot và futures: Chiến lược này dựa trên việc tận dụng sự chênh lệch giá giữa các sản phẩm futures kỳ hạn, futures vĩnh cửu và giao dịch spot. Khi có sự chênh lệch giá lớn, nhà cung cấp chiến lược sẽ mở vị thế giao dịch và đóng lại khi chênh lệch giá này thu hẹp. Mục tiêu là thu lợi nhuận khi chênh lệch giá giữa futures và spot giảm dần.

Giao dịch chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch: Chiến lược này tận dụng sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau. Do sự biến động của tỷ lệ funding futures và sự khác biệt giữa các sàn giao dịch, các nhà cung cấp chiến lược có thể mở short ở một sàn và long ở một sàn khác, giúp thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giá này.

Hồ sơ portfolio của chiến lược

Một trong những đặc điểm nổi bật của các chiến lược giao dịch này là tính ổn định và hiệu quả. Các chiến lược trung lập rủi ro thuần túy có mức giảm trong ngày thấp hơn 0.5%, đồng thời mang lại hiệu suất sinh lời cao hơn trong thị trường năng động. Ngược lại, khi thị trường trầm lắng, các chiến lược này sẽ cho hiệu suất thấp hơn nhưng vẫn duy trì sự ổn định, giúp bảo vệ tài sản của nhà đầu tư trong dài hạn.

Cơ chế quản lý rủi ro

Các nhà cung cấp chiến lược trên Bitget áp dụng một hệ thống quản lý rủi ro rất chặt chẽ để bảo vệ tài sản của người dùng. Các phương pháp quản lý rủi ro này bao gồm:

Lựa chọn tài sản giao dịch cẩn trọng: Các nhà cung cấp chiến lược chỉ chọn những đồng coin có thanh khoản cao và cấu trúc vị thế tốt. Điều này giúp tránh các chi phí tác động và giảm thiểu các rủi ro do thao túng thị trường.

Kiểm soát vị thế nghiêm ngặt: Kích thước vị thế của mỗi đồng coin luôn được kiểm soát chặt chẽ để tránh biến động quá mức, đặc biệt trong những thời điểm thị trường thay đổi nhanh chóng.

Phòng hộ hoàn toàn: Tất cả các vị thế đều có mức delta trung lập hoàn toàn, giúp bảo vệ tài sản khỏi các biến động thị trường chung hoặc thay đổi giá của từng đồng coin riêng lẻ.

Đòn bẩy thấp: Đòn bẩy luôn được giữ dưới mức 2X và tỷ lệ ký quỹ cũng như MMR (Margin Maintenance Requirement) được giám sát theo thời gian thực, nhằm đảm bảo không có sự thanh lý không mong muốn.

Hiệu suất Lời & Lỗ của chiến lược

Thời gian ra mắt chiến lược: 2018

Loại chiến lược: Giao dịch chênh lệch trung lập thị trường

APR và tỷ lệ Sharpe trong quá khứ: APR trung bình đạt khoảng 38%, tỷ lệ Sharpe dao động trong khoảng 6-10, cho thấy hiệu suất sinh lời ổn định và khả năng kiểm soát rủi ro tốt.

Mức giảm tối đa: 0.6%

Coin chiến lược: USDT

Tóm lại, các chiến lược giao dịch chênh lệch giá của các nhà cung cấp trên Bitget không chỉ mang lại hiệu quả sinh lời vượt trội mà còn giúp giảm thiểu tối đa rủi ro. Các nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm khi giao dịch trên nền tảng này, nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của hệ thống bảo vệ tài sản và cơ chế quản lý rủi ro chặt chẽ mà Bitget cung cấp.